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工业母机小龙头,主营新能源汽车马达、电池回收生产线,股价仅7元

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zxw88 发表于 2022-8-2 04:17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
这是一家主营新能源电池、电机和智能家居装备的国家级高新技术企业,目前公司已经开发出了基于新能源汽车的大功率马达铁芯生产线,填补了国内空白。
同时这家企业还组建了一条新能源电池自动化拆解生产线,产能为2万吨每年,该生产线的自动化程度较高,为国内首创,目前已经与宁德时代展开了合作。
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而这家公司的历史业绩已经连续5年实现了增长,并在2021年时创出了历史新高,该企业在这一年里发生了质的飞跃。
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而这家公司的股票在充分回调了60%以后,于近期走出了一波放量上涨的趋势。
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(文章的最后翻译官会告诉大家该企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)
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主营业务及核心竞争力

接电话的董秘是位女士,说话的声音不大,态度也很一般。
在交谈中翻译官了解到,该企业的主营业务为智能家居机床、新能源汽车机床以及其他机床和配件。
公司智能家居机床的收入占比为54%,新能源汽车机床的收入占比为32%,其他机床及配件的收入占比为8%。
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而在该企业2022年半年报预增公告中翻译官了解到,这家公司2022年1月1日至2022年6月30日的业绩为6,200万元至6,600万元,增长幅度为80%~91%。
从董秘的口中翻译官还得知,该企业自上市以来累计派发现金2.95亿元。
并在近5年中都为股东进行了分红,分红占净利润的平均比重竟然超过了50%。特别是在2020年,公司分红占净利润的比重竟然达到了147%。
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这说明在当年该企业不仅把赚到的净利润都分给股东了,还把往年的留存收益也分了,这些说明公司对股东还是比较负责的。
以上是对这家企业基本信息的介绍,下面我们再来看一下公司的业绩表现。
净利润表现

以下内容和财务数据均源自该公司2022年第一季度财报中,第5页的合并资产负债表,和第8页的合并利润表,并没有任何个人观点。
2021年第一季度,这家企业的净利润为1,930万元。到了2022年第一季度,公司的业绩就达到了2,853万元,同比增长了48%。
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而这家企业目前的净利润,在A股新能源汽车概念板块380家上市公司中,排名第182位。这个名次不算高,说明其规模并不大。
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对比净利润只能分析出企业的规模,要想判断其赚钱的能力,还需要使用净资产收益率这个指标。
净资产收益率是衡量一家公司盈利能力最有效的指标,它是净利润和股东权益的比值。
2021年第一季度,这家企业的净资产收益率为3.35%。这说明只要管理层使用股东的100元钱,通过数控机床的生产经营,三个月后就能赚到3.35元的净利润。
而到了2022年第一季度,公司的净资产收益率就达到了4.98%,同比增长了49%。
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这家企业目前的净资产收益率,也就是赚钱的能力在A股新能源汽车概念板块380家上市公司中,排名第24位。
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这个名次要比该企业净利润的排名高,说明在新能源汽车概念板块和公司规模相当的企业里,其赚钱的能力是最出色的。
通过上述分析我们了解到,在今年第一季度,这家企业的规模虽然不大,但是赚钱的能力却非常强。
业绩增长原因

分析完公司的业绩表现,下面我们再来看一下该企业净利润增长的原因。
通过使用杜邦理论分析翻译官发现,这家公司2022年第一季度业绩增长的原因是,数控机床利润空间的扩大,以及产品销售速度的加快。
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2021年第一季度,该企业销售100元的数控机床,还能赚到38.65元的毛利润,销售毛利率为38.65%。
而到了2022年第一季度,公司同样销售100元的数控机床,却能赚到40.33元的毛利润,销售毛利率达到了40.33%,同比增长了4%。
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这家企业目前的销售毛利率,也就是利润空间在A股新能源汽车概念板块380家上市公司中,排名第30位。这个名次不低,说明其数控机床的利润空间很高。
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数控机床的销售速度,要使用该企业的存货周转天数这个指标来衡量。
2021年第一季度,公司销售一批已生产的数控机床存货,需要360天的时间。现在只需要355天,销售速度加快了1%。
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产品销售速度的加快,说明市场对该企业生产的数控机床的需求在增强,这样就能提高公司的收入,增加企业的净利润。
通过上述分析我们了解到,在2022年由于新能源行业风口的持续发酵,这不仅扩大了公司数控机床的利润空间,还使该企业产品的销售速度加快了,这使得公司第一季度的业绩出现了增长。
不足之处

在本文最后的环节里,翻译官将详细分析出公司目前存在的问题,来给大家做一个风险提示。
通过分析主要财务数据翻译官发现,这家企业今年第一季度最大的不足之处在于,销售回款时间的延长。
销售回款的时间,就是公司销售数控机床的账期,也是货款回到其账户里的时间,用应收账款周转天数这个指标来衡量。
2021年第一季度,这家企业销售完数控机床之后,需要34天就能收到货款。而现在却需要54天,销售回款的时间延长了59%。
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销售回款时间的延长,使货款回到公司的速度变慢了,这样就降低了企业的资金使用效率,减弱了其赚钱的能力,这对其生产经营也是很不利的。
如果把上市企业的基本面从高至低分为A、B、C、D、E五个等级的话,翻译官个人认为公司能维持C级的水平。
而这家企业就是宁波金达股份有限公司,股票代码:603088。
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请注意:基本面良好的公司,股票不一定会上涨。但是那些能持续大涨的股票,公司的基本面一定非常出色。
而本文既没有推荐宁波金达这只股票,也没有说宁波金达公司有多么的好,而是精炼翻译该企业的财报。
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